大成均衡增长混合C (017765.jj)大成基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9718元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-01-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-01-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-01-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-01-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-01-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
