博时信享一年持有期混合A (017769.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,551.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9715元基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时信享一年持有期混合C | ||||
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-06 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-19 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-17 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-16 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
