博时信享一年持有期混合A (017769.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率65.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时信享一年持有期混合C | ||||
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-04 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-28 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-31 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-05-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
