博时信享一年持有期混合C (017770.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9319元基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时信享一年持有期混合A | ||||
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-23 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-10 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-01 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-21 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-06 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-04 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-31 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
