博时信享一年持有期混合C (017770.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,167.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金博时信享一年持有期混合A | ||||
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-19 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-31 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
