华夏聚利债券C (017771.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7511元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券A | ||||
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华夏聚利债券C(017771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,109.17万 | 5.98% |
| (其中) 股票 | 4,109.17万 | 5.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 75.70% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 75.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,719.10万 | 12.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,223.19万 | 3.24% |
| 5 | 其他资产 | 1,647.84万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,109.17万 | 5.98% |
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