华夏聚利债券C (017771.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5632元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券A | ||||
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华夏聚利债券C(017771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,205.95万 | 4.63% |
| (其中) 股票 | 4,205.95万 | 4.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.43亿 | 92.79% |
| (其中) 债券 | 8.43亿 | 92.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,341.92万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 5.93万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,205.95万 | 4.63% |
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