华夏聚利债券C (017771.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7511元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券A | ||||
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华夏聚利债券C(017771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 262.08万元 | 0.70% | 74.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,173.72万元 | 0.70% | 335.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 710.55万元 | 0.70% | 203.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,322.01万元 | 0.70% | 663.43万元 | 0.20% |
