大成消费主题混合C (017773.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6229元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合A | ||||
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大成消费主题混合C(017773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 88.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,444.89万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 131.01万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 61.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.30亿 | 19.36% |
| 金融业 | 4,024.38万 | 6.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,246.41万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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