大成消费主题混合C (017773.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6229元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成消费主题混合C(017773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-07-26 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-07-25 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-07-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-07-23 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-07-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-07-19 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2024-07-18 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-07-17 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-07-16 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-07-15 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-07-11 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-07-10 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-07-09 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-07-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-05 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-07-04 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-07-03 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-07-02 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-07-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-06-28 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-06-27 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-06-26 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2024-06-25 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-06-24 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-06-21 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-06-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-19 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-06-18 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2024-06-17 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-06-14 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-06-13 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-06-12 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2024-06-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2024-06-07 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-06-06 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2024-06-05 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-06-04 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-06-03 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2024-05-31 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2024-05-30 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-05-29 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-05-28 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2024-05-27 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-05-24 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-05-23 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2024-05-22 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-05-21 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-05-20 | 1.9229元 | 1.9229元 |
