平安合顺1年定开债发起式
(017776.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-02-24
总资产规模
20.51亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
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平安合顺1年定开债发起式(017776) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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平安合顺1年定开债发起式.(017776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安合顺1年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--20.51亿20.00亿元--
2023-12-311.01元20.29亿20.00亿元--
2023-09-30--20.40亿20.00亿元--
2023-06-301.01元20.28亿20.00亿元--
2023-02-241.00元20.00亿20.00亿元--

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