浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj)持有人户数501.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1726元基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证证券公司30ETF联接C目标基金浦银安盛中证证券公司30ETF | ||||
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-12-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-28 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-11-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-11-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
