博时恒享债券C (017783.jj)博时基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理桂征辉 、 于冰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒享债券A | ||||
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博时恒享债券C(017783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.00万 | 4.72% |
| (其中) 股票 | 76.00万 | 4.72% | |
| 2 | 基金投资 | 163.25万 | 10.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,321.35万 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 1,321.35万 | 82.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 48.30万 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 1.35万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.25万 | 2.56% |
| 金融业 | 13.10万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35万 | 0.33% |
| 采矿业 | 3.86万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.46万 | 0.21% |
| 建筑业 | 2.39万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.66万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 9,631.00 | 0.06% |
| 房地产业 | 9,162.00 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,791.00 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 6,972.00 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,042.00 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,189.00 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,500.00 | 0.03% |
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