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基金概况
博时恒享债券C
(017783.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2023-03-30
总资产规模
598.33万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9859
元
基金经理
桂征辉
、
于冰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-1.06%
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主从基金
博时恒享债券A
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博时恒享债券C(017783) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.99
元
598.33万
605.90万
元
--
2024-03-31
--
4.52万
4.57万
元
--
2023-12-31
0.99
元
6.66万
6.74万
元
--
2023-09-30
--
4.58万
4.64万
元
--
2023-06-30
1.00
元
1,000.15万
1,004.67万
元
--
2023-03-30
1.00
元
8,006.71万
8,006.71万
元
--
