万家宏观择时多策略C (017787.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3028元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家宏观择时多策略A | ||||
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.54亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 29.54亿 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,444.07万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 25.40亿 | 79.68% |
| 制造业 | 3.07亿 | 9.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,579.17万 | 3.01% |
| 卫生和社会工作 | 1,166.99万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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