万家宏观择时多策略C (017787.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值2.0476元 (2025-04-23) 基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家宏观择时多策略A |
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-04-22 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2025-04-21 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-04-18 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2025-04-17 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2025-04-16 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-04-15 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-04-14 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2025-04-11 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-04-10 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2025-04-09 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2025-04-08 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2025-04-07 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2025-04-03 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-04-02 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2025-04-01 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2025-03-31 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2025-03-28 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-03-27 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2025-03-26 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2025-03-25 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2025-03-24 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2025-03-21 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2025-03-20 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2025-03-19 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2025-03-18 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2025-03-17 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2025-03-14 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-03-13 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2025-03-12 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2025-03-11 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2025-03-10 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-03-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-03-06 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-03-05 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2025-03-04 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-03-03 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-02-28 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2025-02-27 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-02-26 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-02-25 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2025-02-24 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2025-02-21 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-02-20 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2025-02-19 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2025-02-18 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2025-02-17 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2025-02-14 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2025-02-13 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-02-12 | 2.1624元 | 2.1624元 |
