万家宏观择时多策略C (017787.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3028元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家宏观择时多策略A | ||||
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万家宏观择时多策略C(017787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2024-07-25 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2024-07-24 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2024-07-23 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2024-07-22 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2024-07-19 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2024-07-18 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2024-07-17 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2024-07-16 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2024-07-15 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2024-07-12 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2024-07-11 | 2.4345元 | 2.4345元 |
| 2024-07-10 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2024-07-09 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2024-07-08 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2024-07-05 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2024-07-04 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-07-03 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2024-07-02 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2024-07-01 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2024-06-28 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2024-06-27 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2024-06-26 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2024-06-25 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2024-06-24 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2024-06-21 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2024-06-20 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2024-06-19 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-06-18 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-06-17 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2024-06-14 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2024-06-13 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2024-06-12 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2024-06-11 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2024-06-07 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2024-06-06 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2024-06-05 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2024-06-04 | 2.7774元 | 2.7774元 |
| 2024-06-03 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2024-05-31 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-05-30 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2024-05-29 | 2.8547元 | 2.8547元 |
| 2024-05-28 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2024-05-27 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2024-05-24 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2024-05-23 | 2.7556元 | 2.7556元 |
| 2024-05-22 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2024-05-21 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2024-05-20 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2024-05-17 | 2.6796元 | 2.6796元 |
