鹏华永瑞一年封闭式债券C (017791.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.14% | ||
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鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-02-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-02-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-01-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-01-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-01-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2023-12-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2023-12-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2023-12-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-12-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-12-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-11-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-11-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2023-11-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2023-11-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2023-10-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2023-10-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-10-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-09-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2023-09-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-09-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-09-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-09-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2023-08-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-08-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2023-08-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-08-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-07-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2023-07-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-07-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-07-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-06-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2023-06-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-06-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-06-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-05-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2023-05-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-04-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-04-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-04-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-04-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-04-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-03-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-03-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-03-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
