富国汇诚18个月封闭式债券C (017804.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0164元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券A | ||||
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富国汇诚18个月封闭式债券C(017804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2024-07-24 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-07-18 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2024-07-17 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2024-07-11 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-07-08 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2024-07-05 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2024-07-02 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2024-06-27 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2024-06-25 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2024-06-21 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-06-19 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-06-18 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-06-17 | 1.0124元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-06-11 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-06-07 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-06-06 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2024-06-05 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-06-04 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-06-03 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-05-30 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-05-29 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-05-28 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-05-27 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-05-24 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-05-23 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2024-05-22 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-05-21 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-05-20 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2024-05-17 | 1.0103元 | 1.0303元 |
