富国汇诚18个月封闭式债券C (017804.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0164元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券A | ||||
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富国汇诚18个月封闭式债券C(017804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,169.40万 | 9,048.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,112.39万 | 9,048.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,249.02万 | 9,048.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,207.40万 | 9,048.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,112.39万 | 9,048.15万元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 9,048.15万 | 9,048.15万元 | -- |
