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基金经理
基金概况
湘财鑫享债券A
(017809.jj)
湘财基金管理有限公司
成立日期
2023-03-20
总资产规模
4,481.15万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9315
元
基金经理
程涛
、
徐亦达
、
刘勇驿
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
44.57%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.12%
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主从基金
湘财鑫享债券C
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湘财鑫享债券A(017809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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湘财鑫享债券A.(017809) 历史总基金份额和总规模曲线图
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湘财鑫享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.93
元
4,481.15万
4,797.81万
元
--
2024-03-31
--
7,386.69万
7,989.93万
元
--
2023-12-31
0.94
元
5,941.95万
6,289.78万
元
--
2023-09-30
--
7,429.51万
7,845.31万
元
--
2023-06-30
0.97
元
9,240.94万
9,489.56万
元
--
2023-03-20
1.00
元
2.73亿
2.73亿
元
--
