万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj)万家基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0333元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数A | ||||
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0333元 | 1.0569元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.0563元 |
| 2024-11-08 | 1.0323元 | 1.0559元 |
| 2024-11-07 | 1.0323元 | 1.0559元 |
| 2024-11-06 | 1.0317元 | 1.0553元 |
| 2024-11-05 | 1.0318元 | 1.0554元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.0552元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.0550元 |
| 2024-10-31 | 1.0310元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0307元 | 1.0543元 |
| 2024-10-28 | 1.0305元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0300元 | 1.0536元 |
| 2024-10-23 | 1.0300元 | 1.0536元 |
| 2024-10-22 | 1.0300元 | 1.0536元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0544元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0543元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0548元 |
| 2024-10-16 | 1.0304元 | 1.0540元 |
| 2024-10-15 | 1.0310元 | 1.0546元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.0544元 |
| 2024-10-11 | 1.0301元 | 1.0537元 |
| 2024-10-10 | 1.0294元 | 1.0530元 |
| 2024-10-09 | 1.0281元 | 1.0517元 |
| 2024-10-08 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-09-30 | 1.0290元 | 1.0526元 |
| 2024-09-27 | 1.0294元 | 1.0530元 |
| 2024-09-26 | 1.0314元 | 1.0550元 |
| 2024-09-25 | 1.0320元 | 1.0556元 |
| 2024-09-24 | 1.0303元 | 1.0539元 |
| 2024-09-23 | 1.0305元 | 1.0541元 |
| 2024-09-20 | 1.0304元 | 1.0540元 |
| 2024-09-19 | 1.0303元 | 1.0539元 |
| 2024-09-18 | 1.0304元 | 1.0540元 |
| 2024-09-13 | 1.0297元 | 1.0533元 |
| 2024-09-12 | 1.0296元 | 1.0532元 |
| 2024-09-11 | 1.0295元 | 1.0531元 |
| 2024-09-10 | 1.0289元 | 1.0525元 |
| 2024-09-09 | 1.0287元 | 1.0523元 |
| 2024-09-06 | 1.0283元 | 1.0519元 |
| 2024-09-05 | 1.0281元 | 1.0517元 |
| 2024-09-04 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-09-03 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-09-02 | 1.0275元 | 1.0511元 |
| 2024-08-30 | 1.0264元 | 1.0500元 |
| 2024-08-29 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-08-27 | 1.0257元 | 1.0493元 |
| 2024-08-26 | 1.0264元 | 1.0500元 |
