万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0264元 | 1.0500元 |
| 2024-08-29 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-08-27 | 1.0257元 | 1.0493元 |
| 2024-08-26 | 1.0264元 | 1.0500元 |
| 2024-08-23 | 1.0264元 | 1.0500元 |
| 2024-08-22 | 1.0259元 | 1.0495元 |
| 2024-08-21 | 1.0258元 | 1.0494元 |
| 2024-08-20 | 1.0258元 | 1.0494元 |
| 2024-08-19 | 1.0260元 | 1.0496元 |
| 2024-08-16 | 1.0258元 | 1.0494元 |
| 2024-08-15 | 1.0259元 | 1.0495元 |
| 2024-08-14 | 1.0266元 | 1.0502元 |
| 2024-08-13 | 1.0259元 | 1.0495元 |
| 2024-08-12 | 1.0248元 | 1.0484元 |
| 2024-08-09 | 1.0265元 | 1.0501元 |
| 2024-08-08 | 1.0271元 | 1.0507元 |
| 2024-08-07 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 1.0515元 |
| 2024-08-05 | 1.0285元 | 1.0521元 |
| 2024-08-02 | 1.0282元 | 1.0518元 |
| 2024-08-01 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-07-31 | 1.0272元 | 1.0508元 |
| 2024-07-30 | 1.0267元 | 1.0503元 |
| 2024-07-29 | 1.0264元 | 1.0500元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0491元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0487元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.0482元 |
| 2024-07-23 | 1.0247元 | 1.0483元 |
| 2024-07-22 | 1.0238元 | 1.0474元 |
| 2024-07-19 | 1.0222元 | 1.0458元 |
| 2024-07-18 | 1.0219元 | 1.0455元 |
| 2024-07-17 | 1.0222元 | 1.0458元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.0457元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0456元 |
| 2024-07-12 | 1.0215元 | 1.0451元 |
| 2024-07-11 | 1.0211元 | 1.0447元 |
| 2024-07-10 | 1.0206元 | 1.0442元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.0442元 |
| 2024-07-08 | 1.0199元 | 1.0435元 |
| 2024-07-05 | 1.0206元 | 1.0442元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0449元 |
| 2024-07-03 | 1.0215元 | 1.0451元 |
| 2024-07-02 | 1.0211元 | 1.0447元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0436元 |
| 2024-06-28 | 1.0214元 | 1.0450元 |
| 2024-06-27 | 1.0213元 | 1.0449元 |
| 2024-06-26 | 1.0206元 | 1.0442元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0438元 |
| 2024-06-24 | 1.0194元 | 1.0430元 |
