万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数A | ||||
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家CFETS0-3年期政金债指数 | |
| 基金主代码 | 017818 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-22 | |
| 总份额 | 32.65亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。具体策略包括：1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017818 | 017819 |
| 子基金份额 | 32.65亿 份 (2024-06-30) | 5,085.00 份 (2024-06-30) |
