鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0219元基金经理王石千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰利债券(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,092.79万元 | 0.70% | 312.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,729.68万元 | 0.70% | 779.91万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,341.34万元 | 0.70% | 383.24万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,825.68万元 | 0.70% | 1,093.05万元 | 0.20% |
