鹏华丰利债券(LOF)C
(017820.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2023-02-24
总资产规模
3.93亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.0219元基金经理王石千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.44%
相关基金: 主从基金鹏华丰利债券(LOF)A
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰利债券(LOF)C.(017820) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏华丰利债券(LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元3.93亿3.80亿元--
2024-03-31--1.18亿1.15亿元--
2023-12-311.01元1.25亿1.23亿元--
2023-09-30--2.27亿2.24亿元--
2023-06-301.01元8,518.02万8,417.02万元--
2023-03-311.00元881.66万879.90万元--

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