兴证全球欣越混合C (017827.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9846元基金经理童兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球欣越混合A | ||||
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兴证全球欣越混合C(017827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.69亿 | 61.46% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 61.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 37.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,109.72万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 30.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,831.59万 | 3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.70万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.67%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 6,835.82万 | 7.39% |
| 工业 | 6,158.51万 | 6.65% |
| 通信服务 | 5,341.00万 | 5.77% |
| 金融 | 4,548.67万 | 4.92% |
| 日常消费品 | 2,615.56万 | 2.83% |
| 信息技术 | 101.85万 | 0.11% |
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