兴证全球欣越混合C (017827.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9846元基金经理童兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球欣越混合A | ||||
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兴证全球欣越混合C(017827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
