兴证全球欣越混合C (017827.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9785元基金经理童兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球欣越混合A | ||||
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兴证全球欣越混合C(017827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-30 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
