富国时代精选混合A (017828.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9046元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率184.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国时代精选混合C | ||||
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富国时代精选混合A(017828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-29 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-23 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-19 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-14 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-08-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-08-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-08 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-07 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-31 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-30 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
