富国时代精选混合C (017829.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9249元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金富国时代精选混合A | ||||
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富国时代精选混合C(017829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 82.87% |
| (其中) 股票 | 7.05亿 | 82.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 17.05% |
| 3 | 其他资产 | 72.74万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 40.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44亿 | 16.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,696.98万 | 5.52% |
| 采矿业 | 4,337.82万 | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.41万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.54万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,412.29万 | 11.06% |
| 公用事业 | 2,556.27万 | 3.00% |
| 信息技术 | 368.09万 | 0.43% |
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