富国时代精选混合C (017829.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9249元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金富国时代精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国时代精选混合C(017829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-25 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-18 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-02 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-21 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-05 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-04 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-05-29 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-05-28 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-22 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-05-20 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-17 | 0.8949元 | 0.8949元 |
