国联泓安3个月定开债券A (017830.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理杨宇俊 、 石霄蒙 、 罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联泓安3个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0280元 | 1.0400元 |
| 2024-07-29 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2024-07-24 | 1.0262元 | 1.0382元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0381元 |
| 2024-07-22 | 1.0255元 | 1.0375元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.0367元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.0365元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.0366元 |
| 2024-07-16 | 1.0245元 | 1.0365元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.0364元 |
| 2024-07-12 | 1.0241元 | 1.0361元 |
| 2024-07-11 | 1.0237元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0355元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0353元 |
| 2024-07-08 | 1.0228元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0237元 | 1.0357元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.0365元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0239元 | 1.0359元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0351元 |
| 2024-06-28 | 1.0245元 | 1.0365元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0361元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0356元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0353元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2024-06-21 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2024-06-20 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2024-06-19 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2024-06-18 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2024-06-17 | 1.0222元 | 1.0342元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0339元 |
| 2024-06-13 | 1.0217元 | 1.0337元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.0337元 |
| 2024-06-11 | 1.0216元 | 1.0336元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2024-06-05 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0195元 | 1.0315元 |
| 2024-05-31 | 1.0190元 | 1.0310元 |
| 2024-05-30 | 1.0189元 | 1.0309元 |
| 2024-05-29 | 1.0189元 | 1.0309元 |
| 2024-05-28 | 1.0187元 | 1.0307元 |
| 2024-05-27 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-24 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-22 | 1.0178元 | 1.0298元 |
| 2024-05-21 | 1.0177元 | 1.0297元 |
