华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,313.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0445元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,583.00元 | 0.50% | 316.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,801.00元 | 0.50% | 560.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,255.00元 | 0.50% | 250.00元 | 0.10% |
