华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8288元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,295.38万 | 1,507.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 948.10万 | 1,113.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 938.79万 | 1,105.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 985.81万 | 1,075.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,064.09万 | 1,096.89万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 1,062.68万 | 1,062.68万元 | -- |
