华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8254元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-25 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-04 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-01 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-28 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-25 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-12 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-05-31 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-05-30 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-05-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-05-22 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
