信澳匠心回报混合A(017835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-05-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
