博时中债7-10政金债指数A (017837.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0965元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债7-10政金债指数C | ||||
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-05-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-04-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-04-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-04-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-04-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-04-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
