博时中债7-10政金债指数C (017838.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债7-10政金债指数A | ||||
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
