博时中债7-10政金债指数C (017838.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1088元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债7-10政金债指数A | ||||
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
