农银景气优选混合A (017842.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8521元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率284.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合C | ||||
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农银景气优选混合A(017842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 69.10% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 69.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,508.10万 | 17.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,612.30万 | 13.12% |
| 4 | 其他资产 | 95.57万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 39.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,384.01万 | 19.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,285.31万 | 10.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.39万 | 0.02% |
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