农银景气优选混合A (017842.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,314.00 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0618元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率284.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合C | ||||
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农银景气优选混合A(017842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
