农银景气优选混合A (017842.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元持有人户数7,314.00基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率284.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合C | ||||
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农银景气优选混合A(017842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-09-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-25 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-09-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-09-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-20 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-09-19 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-09-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-09-13 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-09-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-09-11 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-09-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-09-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-09-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-09-04 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-09-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-09-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-29 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-27 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-26 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-08-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-08-16 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-08-15 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-05 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-01 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-31 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
