农银景气优选混合C (017843.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,145.00 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0540元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银景气优选混合C(017843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 81.49% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 81.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,177.85万 | 4.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,862.67万 | 8.71% |
| 4 | 其他资产 | 2,168.52万 | 4.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 49.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 25.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,254.58万 | 5.09% |
| 租赁和商务服务业 | 452.48万 | 1.02% |
| 金融业 | 404.49万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.89万 | 0.02% |
加载中......
