农银景气优选混合C (017843.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,145.00 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0540元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合A | ||||
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农银景气优选混合C(017843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
