农银景气优选混合C (017843.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8470元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金农银景气优选混合A | ||||
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农银景气优选混合C(017843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-08-27 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-26 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-08-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-19 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-14 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-12 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-08 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-06 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-05 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-08-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-31 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-30 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-29 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-25 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-22 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-04 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-28 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-25 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-24 | 0.8898元 | 0.8898元 |
