国金中证1000指数增强A (017846.jj)中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司持有人户数4,192.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9243元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金国金中证1000指数增强C | ||||
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-06 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-04 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-31 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-30 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-28 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-10-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-10-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-16 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-14 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-11 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-10-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-09-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-27 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-09-26 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-09-25 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-09-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-09-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-20 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-09-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-09-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-09-13 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-09-12 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-09-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-09-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-09-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-09-06 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-09-05 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-09-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-09-03 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-09-02 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-29 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-27 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-08-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
