国金中证1000指数增强C (017847.jj)中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6953元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金中证1000指数增强A | ||||
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国金中证1000指数增强C(017847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-08-29 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-27 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-26 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-08-23 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-08-22 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-08-21 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-20 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-08-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-15 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-14 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-13 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-12 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-08-09 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-08-08 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-07 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-06 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-05 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-02 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-01 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-31 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-30 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-26 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-25 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-24 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-23 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-22 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-17 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-16 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-11 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-09 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-08 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-05 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-01 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-28 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-27 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-26 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-25 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
