易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7662元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-19 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-15 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-10 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-05 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-02 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-01 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-27 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-20 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-19 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-14 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-06 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-05 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-05-31 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-05-29 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-05-28 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-27 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-05-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
