华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,954.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8880元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金华夏中证石化产业ETF | ||||
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 484.29万 | 503.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 482.12万 | 535.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.19万 | 223.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 293.74万 | 349.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 274.95万 | 301.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 210.57万 | 228.58万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 106.60万 | 106.60万元 | -- |
