华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8479元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金华夏中证石化产业ETF | ||||
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-23 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-18 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-09 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-01 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-20 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-14 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-06 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-05 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-31 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-05-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-23 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
