华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,954.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8880元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金华夏中证石化产业ETF | ||||
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-19 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-10 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-12-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-22 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-19 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-01 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-10-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-17 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-16 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
