交银持续成长主题混合C (017859.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3758元持有人户数103.00基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.27% |
| 相关基金: | 主从基金交银持续成长主题混合A | ||||
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交银持续成长主题混合C(017859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-09-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-09-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-09-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-09-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-09-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-09-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-09-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-09-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-09-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-09-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-09-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-09-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-09-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-09-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-09-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-09-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-09-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-09-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-08-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-08-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-08-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-08-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-08-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-08-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-08-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-08-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-08-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-08-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-08-16 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-08-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-08-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-08-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-08-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-08-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-07 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-08-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-08-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-08-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-08-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-07-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-07-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
