华夏中证100ETF发起式联接A (017862.jj)中证100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8492元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证100ETF发起式联接C目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证100ETF发起式联接A(017862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,145.47万 | 1,332.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,145.07万 | 1,317.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,082.83万 | 1,282.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,115.30万 | 1,230.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,130.29万 | 1,201.80万元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 1,163.46万 | 1,163.46万元 | -- |
